

AI基金南方高股息主题股票A(008736)披露2025年四季报,第四季度基金利润73.23万元恒瑞盈,加权平均基金份额本期利润0.014元。报告期内,基金净值增长率为1.3%,截至四季度末,基金规模为5206.53万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为1.07元。基金经理是许公磊,目前管理5只基金。其中,截至1月22日,南方量化成长股票近一年复权单位净值增长率最高,达65.59%;南方绝对收益策略定开混合发起最低,为-0.72%。
基金管理人在四季报中表示,本基金采用定性和定量分析相结合的方法投资于高股息个股,包括 A 股和港股。在合同约定范围内,通过筛选股息率高、分红稳定、基本面优质的上市公司进行投资。四季度股票市场整体震荡,但结构分化特征明显。组合所用选股策略运行稳健恒瑞盈,组合在报告期内净值小幅增长。
截至1月22日,南方高股息主题股票A近三个月复权单位净值增长率为2.56%,位于同类可比基金98/121;近半年复权单位净值增长率为5.79%,位于同类可比基金102/121;近一年复权单位净值增长率为20.61%,位于同类可比基金99/119;近三年复权单位净值增长率为20.74%,位于同类可比基金45/89。

通过所选区间该基金净值增长率分位图恒瑞盈,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.6358,位于同类可比基金35/86。

截至1月22日,基金近三年最大回撤为16.28%,同类可比基金排名1/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.93%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.47%,同类平均为88.34%。2022年上半年末基金达到92.67%的最高仓位,2020年三季度末最低,为55.1%。

截至2025年四季度末,基金规模为5206.53万元。

截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是中国平安、工商银行、物产中大、中国建筑、万洲国际、上海银行、招商银行、中谷物流、张家港行、华域汽车。

核校:沈楠恒瑞盈
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