AI基金嘉实逆向策略股票（000985）披露2025年四季报镕盛融资，第四季度基金利润1356.12万元，加权平均基金份额本期利润0.0504元。报告期内，基金净值增长率为3.34%，截至四季度末，基金规模为4.19亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.68元。基金经理是栾峰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实低价策略股票近一年复权单位净值增长率最高，达30.16%；嘉实稳健混合最低，为23.95%。
基金管理人在四季报中表示，四季度适度增加了顺周期方向的配置，主要集中在供给端逼近瓶颈，需求端相对平稳或适度增长的行业和线索上，在反内卷的大背景下，这些行业的盈利在未来或有较大弹性，且对宏观经济假设的依赖度较低。此外，四季度基金在部分板块内部进行了子线索的配置调整，用保险替换了部分银行，主要也是认为前者所处的经营周期位置更好，估值也处于较有吸引力的位置。另外，高股息的品种依然在基金组合占有较高比例，这些企业的普遍特点是经营的稳定性高、现金流好，公司治理较优镕盛融资，具备长期提供稳定股息率的能力，为组合获取长期稳健回报提供保障。
截至1月22日，嘉实逆向策略股票近三个月复权单位净值增长率为11.11%，位于同类可比基金81/167；近半年复权单位净值增长率为18.39%，位于同类可比基金122/167；近一年复权单位净值增长率为29.73%，位于同类可比基金128/165；近三年复权单位净值增长率为-28.24%，位于同类可比基金156/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图镕盛融资，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.1466，位于同类可比基金156/156。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为50.25%，同类可比基金排名151/156。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为26.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.36%，同类平均为88.27%。2020年三季度末基金达到93.25%的最高仓位，2025年一季度末最低，为84.9%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.19亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、美的集团、华鲁恒升、宁德时代、药明康德、立讯精密、山金国际、云铝股份、宁波银行、中航光电。
核校：杨澎镕盛融资
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